日期：2025-07-18 05:47:18
（来源：肥猫财经）
剖析市场热点 挖掘投资机会
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2025年7月17日
市场回顾
2025年7月17日，市场全天震荡走高，创业板指领涨。上证指数涨幅0.37%，报收3516.82点，深证成指涨幅1.43%，报收10873.62点，创业板指涨幅1.75%，报收2269.33点。
板块方面：AI硬件再度爆发，新易盛、东山精密等多股续创历史新高。军工股表现活跃，中航沈飞创历史新高。创新药概念股维持强势，成都先导等多股涨停。板块方面，CPO、军工、PCB、创新药等板块涨幅居前，房地产、燃气、银行、电力等板块跌幅居前。
个股方面：沪深两市全天成交额1.54万亿，较上个交易日放量973亿。个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。数据来源：财联社
指数估值
周四各大指数迎来修复，百分位、估值出现上移，可以作为参考因子，当分位点达到高点，可以辅助短期操作进行高抛，当分位点调整至低点，可以辅助短期操作进行低吸。中期可以在低估点位，逐步开始定投。（蓝色当前，黄色是平均）。数据来源：Wind
投顾解读
指数分析：三大指数重心再度稳步上移，深圳成指、创业板指再创阶段新高，贡献较大的是光模块、创新药、军工等板块带动，指数延续上攻节奏，短期指数超涨短线资金会有兑现需求，多头趋势格局维持，不用过度担忧。另外，沪指与创指反攻力度有一定差异，市场风格依旧在维持轮动，银行等权重的走弱，利于赛道和主题的崛起。正如之前观点，分歧调整都是低吸机会。现阶段，各大主流板块的轮动速度有所加快，近期中报业绩线资金认可度较高，光模块休整一日后，今天再度爆发证明资金对于业绩线的认可，留意算力产业、创新药、海洋经济、可控核聚变、固态电池等板块，在后期利好政策催化下，有望再度迎来资金回流预期，积极围绕主线参与即可。
周四各大指数涨迎来反弹，排序依次是创业板50＞中证1000＞中证500＞中证2000＞北证50＞沪深300＞微盘股＞上证50。整体来看，市场延续上攻周期，板块依旧维持轮动，今日轮动到创业板权重强势反攻，主板权重今日走势较弱。
操作策略：短期策略，市场仍旧维持上攻周期，建议围绕日内发酵启动方向切入为主（短期光模块、英伟达概念、消费电子、可控核聚变等），注意定好交易纪律。中期策略，围绕股息率较高带来一定防御属性的有色金属和基础化工部分细分领域、军工、黄金和银行行业。长期策略，对于具有核心竞争力和长期发展潜力的行业和公司，如人形机器人、固态电池等方向逢调整企稳，可以考虑低吸布局。
配置上：海洋经济：全国海洋生产总值超10万亿，深海装备为重点发展方向。根据自然资源部，2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，达105438亿元，比上年增长5.9%，占国内生产总值比重为7.8%。2024年15个海洋产业增加值43733亿元，比上年增长7.5%，其中海洋船舶工业、海洋工程装备制造业、海洋电力业、海洋旅游业等均实现了9%以上的快速发展。海洋渔业、海洋水产品加工业、海洋油气业、海洋化工业、海洋工程建筑业、海洋交通运输业等实现平稳发展。深海装备技术为深海科技发展基础，高性能、智能化为发展趋势。深海装备为深海科技发展的重要基础，各国皆高度重视发展深海装备技术，研发了各类AUV、ROV等构型装备。万米级、高性能载人潜水装备，多功能、实用化、高续航高智能的无人潜水装备等已成为国际发展重点，我国近年来已开发了多款自主水下机器人平台。数据来源：自然资源部《2019年至2024年海洋经济统计公报》
固态电池：固态电池技术是锂电池领域的重要技术革新，也是全球竞争中新兴的生产力焦点。自从国家从高层开始大力推动低空经济以来，由于低空飞行器对高能量密度电芯的迫切需求，全固态电芯的大规模生产变得日益重要，产业发展的趋势也在不断强化。同时，低空经济对全固态电池的成本承受能力较高，这将有助于推动全固态电池从0到1的规模化应用突破。建议关注产业链上游的锂矿资源、正极材料、负极材料以及生产设备；以及中游的电芯生产、电池管理系统和能源管理系统。
人形机器人：特斯拉更新Optimus整机下的三代22自由度灵巧手接球视频。Optimus机器人左前臂装有第三代灵巧手及集成小臂，进行了两次轨迹随机的抓球动作。以及12月23日，宇树科技更新一条Unitree B2-W机器狗视频，可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。随着机器狗在语音识别、自然语言理解、视觉认知、情感互动与仿生设计等方面的提升，应用于家庭陪伴的机器狗市场也有望持续增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国机器人行业深度分析及投资风险研究报告》显示，2024年中国人形机器人市场规模将达27.6亿元，市场处于起步阶段。中商产业研究院分析师预测，2029年人形机器人市场规模将达750亿元，2035年人形机器人市场规模将达3000亿元。关注产业链机会，执行层以驱动电机和传动装置构成，驱动电机有无框电机、空心杯电机等，传动装置有减速器、丝杠和轴承等。感知层主要是传感器，分为力传感器和视觉传感器两类。控制层由芯片和算法系统构成，CPU 和 GPU 构成机器人的“硬件大脑”，算法和系统构成机器人的“控制意识”。人形机器人量产将促进技术成熟和上游核心零部件发展，特别是减速器、电机、传感器、丝杆等高价值部件值得关注。
信息来源：2024年中国人形机器人市场规模及投融资情况预测分析 中商情报网
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